OBJECTIFS
Maîtriser l’importance de la trésorerie dans la gestion des TPE et PME
Optimiser la gestion de trésorerie
Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS
Diagnostiquer les besoins en trésorerie
Construire un plan de trésorerie
Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
Présenter des demandes de crédit aux banques
I/ Mesurer le rôle de la trésorerie au sein de la PME
• Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’Entreprise
• La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
CAS PRATIQUE :
Cas pratique de mise en évidence de l'importance de la trésorerie à travers l’analyse des différentes situations bilancielles
II/ Gérer les relations avec les organismes financiers
• Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
• La préparation d'un dossier de demande de crédit
• Le développement des échanges avec les banques
CAS PRATIQUE :
Mise en situation de négociation concrète avec un banquier
III/ Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
• Les contrôles clés de la trésorerie
• Les indicateurs de suivi de la trésorerie
CAS PRATIQUE :
Mise en situation de trésorier d’entreprise, gestion en dates de valeur et arbitrages