Certificat de compétences : international cash manager
CPF

Logo Inter

Prix
2400 €

Durée
4 jour (s)

Homologation
Aucune

Code
FIN04C

Objectifs - Programme
OBJECTIFS
Les contenus de cette formation préparent au bloc 2 issu du titre « Manager administratif et financier » RNCP 19418
Optimiser la gestion de trésorerie
Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers
Mettre en place un système de cash pooling et gérer l’ensemble des flux en euros et en devises.
Être en mesure couvrir les risques de change et de taux d’intérêt par l’utilisation des outils simples et à base d’options.
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS
Diagnostiquer les besoins en trésorerie
Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
Evaluer les devises et gérer les flux
Présenter des demandes de crédit aux banques
INTRODUCTION
• Définition du cash management
• Groupes et CASH POOLING
I/ Prévoir les flux
• Méthodes de prévisions
• Nombreux cas pratiques
II/ Gérer les flux en euros et en devises
• La centralisation des flux
• La politique de couverture, arbitrage risque rendement
• Comment se manifeste le risque de change ?
• Le netting des positions
• Couvrir ou ne pas couvrir ?
• Techniques de couverture non optionnelles (change à terme simple et boosté)
• Techniques optionnelles (CALL, PUT, TUNNELS, options de seconde génération)
III/ Gérer les risques de taux d’intérêt
• Définition du risque de taux
• Utilisation des CAP, FLOOR, COLLAR, FRA, contrats à terme, SWAP
IV/ Le cash pooling
• Mise en place
• Les trésoreries locales
• Les positions de chaque filiale
• La centralisation
V/ Aspects juridiques et réglementaires
• Droits applicables
• La question des pays à contraintes spécifiques
• La convention intra-groupe
Public
Les responsables administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion
Comptables
Directeurs financiers en filiales, Directeurs financiers holding
Prérequis :
A minima un BTS en comptabilité et une expérience de 5 ans en comptabilité et fiscalité. Disposer d’un ordinateur portable est recommandé.
Les Plus :
+ Un support pédagogique
+ Un modèle de plan de trésorerie adaptable à l’entreprise
Formateur – Évaluation
Le formateur exerce depuis 30 ans au sein des Directions financières, notamment en tant que Directeur financier. Fort de sa pratique des normes IFRS et de la mise en place des comptes consolidés dans le référentiel IFRS, il parvient grâce à sa pédagogie à faire évoluer les participants pour qu’ils maîtrisent ces normes.
Méthodes pédagogiques :
Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et mises en situation. Les travaux collectifs sont effectués autour de cas concrets afin de favoriser l’échange et l’ancrage des pratiques. Utilisation du logiciel PREMIUM pendant la formation.
Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives l’acquisition des compétences par les apprenants.
Moyens d'évaluation :
Un QCM de positionnement est proposé au début de la formation.
À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
Après la formation, un QCM et des cas pratiques permettent d’évaluer l’acquisition des compétences par l’apprenant. La validation des cas pratiques et d’une note au moins égale à 12/20 est nécessaire pour valider le certificat de compétences.

Catalogue Formation